xx集团股份有限公司2002年年度报告.doc

xx 集团股份有限公司 2002 年年度报告 ——————————————重要提示————————————————1、本公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 2、独立董事闫佐先生、董事杜志锭先生因故未能参加会议，分别委托独立董事郑欢雪先生、董事杨廷安先生代为行使表决权。3、公司董事局主席阎前先生、总裁盛建良先生、财务总监陈盛平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。—————————————————————————————————— 目 录第一节 公司基本情况简介---------------------------------------2第二节 会计数据和业务数据摘要---------------------------------3第三节 股本变动及股东情况-------------------------------------5第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况---------------------7第五节 公司治理结构-------------------------------------------9第六节 股东大会情况简介---------------------------------------111第七节 董事局报告---------------------------------------------13第八节 监事会报告---------------------------------------------22第九节 重要事项-----------------------------------------------25第十节 财务报告-----------------------------------------------29第十一节备查文件目录----------------------------------------34 第一节公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：珠海经济特区 xx 集团股份有限公司 公司法定英文名称：FUHUA GROUP CO., LTD. ZHUHAI S. E. Z. 二、法定代表人： 三、董事局秘书： 证券事务代表： 联系地址：广东省珠海市拱北北岭工业区 xx 集团股份有限公司董事局 秘书处2 联系电话：0756 – 8886xx8 传真：0756 – 8888xxx 董秘电子信箱： 四、公司注册地址：广东省珠海市拱北北岭工业区 公司办公地址：广东省珠海市拱北北岭工业区 xx 集团股份有限公司 邮政编码：519070公司互联网网址：公司电子信箱：公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 刊载年报的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点：xx 集团股份有限公司秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：粤 xx股票代码：000507 七、公司变更注册登记日期：2000 年 6 月 2 日 公司注册登记地点：广东省珠海市 企业法人营业执照注册号：4404001004011 税务登记号码：4404011925268313 公司聘请的会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：珠海市香洲康宁路中心里 100 号之 6第二节会计数据和业务数据摘要 一、本年度利润总额及构成（单位：元）项目利润总额23,612,740.99净利润19,005,231.63扣除非经常性损益的净利润17,618,654.16主营业务利润38,717,513.20其他业务利润2,848,836.56营业利润-3,716,023.17投资收益28,007,412.68补贴收入151,497.64营业外收支净额-830,146.16经营活动产生的现金流量净额10,727,897.68现金及现金等价物净增减额-57,762,777.34说明：净利润中扣除的非经常性损益项目为：合并价差摊销-148037.71 元，股权投资差额摊销-758278.85 元，营业外收支净额-830146.16 元，处理下属公司股权损益-1400019.61 元，委托投资损益 120 万元，收取的资金占用费 3567750 元，所得税影响数-244690.14 元。 二、公司前三年主要会计数据和财务指标：主要会计数据 单位：（人民币）元2002 年（本年）2001 年（上年）本年比上年增减（％）2000 年主营业务收入110,875,615.54171,507,819.89-35.35%209,589,198.33净利润19,005,231.6326,894,392.26-29.33%50,551,095.26扣除非经常性损益的净利润17,618,654.1628,087,870.62-37.27%54,681,873.312002 年末（本年末）2001 年末（上年末）本年末比上年末增减（％）2000 年末总资产1,130,712,170.571,306,539,779.92-13.46%1,133,731,277.254股东权益（不含少数股东权益）957,324,131.14938,318,899.512.03%911,180,408.58主要财务指标 单位：（人民币）元2002 年（本年） 2001 年（上年）本年比上年增减（％）2000 年每股收益 0.0550.08-29.49%0.15净资产收益率1.99%2.87%-30.66%5.55%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率1.84%2.99%-38.46%6.00%每股经营活动产生的现金流量净额0.030.01181.82%0.242002 年末（本年末）2001 年末（上年末）本年末比上年末增减（％）2000 年末每股净资产2.782.722.02%2.64调整后的每股净资产2.732.672.40%2.60 三、利润表附表 报告期利润净资产收益率（％）每股收益（人民币元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 4.04%4.04%0.1120.112营业利润 -0.39%-0.39%-0.011-0.011净利润 1.99%1.99%0.0550.055扣除非经常性损益后的净利润 1.84%1.84% 0.051 0.051四、股东权益变动情况：项目 股本资本公积盈余公积法定公积金未分配利润股东权益 期初数344997420669009705.3915767116.3715767116.37-91455342.25938318899.51本期增加19005231.6319005231.63本期减少期末数344997420669009705.3915767116.3715767116.37-72450110.62957324131.14变动原因利润增加利润增加5第三节 股本变动及股东情况6一、股份变动情况表数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份 112,723,600 112,723,600 国家持有股份 71,754,000 71,754,000 境内法人持有股份40,969,60040,969,600 2、募集法人股份36,715,800 36,715,800 未上市流通股份合计149,439,400 149,439,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 195,558,020 195,558,020 2、其他 / / 已上市流通股份合计195,558,020 195,558,020 三、股份总数344,997,420 344,997,420 注:（1）报告期内总股本未发生变化。 （2）人民币普通股中包含公司董、监事人员持股 120800 股，该部分股份已按有关规定进行冻结。 二、股票发行与上市情况 公司于 1989 年 3 月 9 日经珠海证券委员会[珠证（1998）1 号]文批准在珠海经济特区 xx 涤纶丝厂基础上改制而成。 1992 年 4 月 28 日，中国人民银行珠海分行[92]珠银金管字第 095 号文批复7确认本公司发行股票为向社会公开发行股票。1993 年 3 月 26 日，经深圳证券交易所核准，股票正式挂牌上市。本公司总股本为 15978 万股。 1993 年 7 月 4 日公司实施每 10 股送 2 股红股并配售 5 股新股，每股价格 8元 ，同时向内部职工配售 391.23 万新股。除权、送配之后，共新增股本 11575.83万股,总股本 27553.83 万股。 1994 年 7 月 14 日公司实施法人股每 10 股送 1 股红股，派 3 元现金红利；个人股每 10 股送 4 股红股，不派现金。共新增股本 6945.912 万股，总股本为344997420 股。 从 1995 年至本报告期末公司股本结构未发生变化,总股本为 344997420 股。 三、股东情况 1、报告期末股东总数为 104385 户。 2、公司前十名股东持股情况 股 东 名 称持股数（股）比例 (%) 股权性质珠海市港口企业集团有限公司 71,754,00020.80国有法人股珠海市纺织工业集团公司38,769,60011.24发起人法人股珠海市科技奖励基金会 7,920,0002.30定向法人股珠海经济特区冠华轻纺总公司 6,468,0001.88定向法人股中国化纤总公司4,356,0001.26 定向法人股8珠海特区发展公司 3,300,0000.96定向法人股珠海经济特区珠光公司 3,300,0000.96定向法人股重庆超思信息材料股份有限公司 3,300,0000.96 定向法人股中国信达信托投资公司 3,300,0000.96 定向法人股广东发展银行珠海分行 2,200,0000.64发起人法人股注：（1）上述前十名股东所持股份均为未上市流通股份。 （2）本公司第四大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司为第二大股东珠海市纺织工业集团公司的全资附属公司。 （3）股份冻结情况：因为 xx 集团的 PTA 项目出资担保，珠海市纺织工业集团公司以其所持股份 2996 万股向交通银行珠海分行提供质押担保。珠海经济特区冠华轻纺总公司以其所持股份 646 万股为 xx 集团向交通银行珠海分行申请流动资金贷款提供担保。目前，上述股权被中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。 3、公司第一大股东情况 珠海市港口企业集团有限公司成立于 1999 年 7 月，注册资本叁亿元人民币，法定代表人：高锦芬。珠海市港口企业集团有限公司现持有本公司股份71,754,000 股，占总股本的 20.8%，是公司第一大股东。经营范围:对港口交通运输产业的投资、开发；对交通运输业及其附属设施的建设和经营；商业贸易。9 4、其他持股 10%以上法人股东情况珠海市纺织工业集团公司成立于 1988 年 7 月，注册资本叁仟贰佰伍拾万元人民币，法定代表人：阎前。珠海市纺织工业集团公司现持有本公司股份38,769,600 股,占总股本的 11.24%，是公司的第二大股东。经营范围:自营和代理第二、第三类商品出口及自营及代理省内进口业务。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名性别年龄职务任期起止日期年初持股年末持股股东单位 职 务任职期间付酬单位阎 前男49董事局主席2002.7—2005.62822028220董事长1998-今公司颜邦喜男52董事局副主席2002.7—2005.61310013100副总经理1998-今股东单位高锦芬男49董事局副主席2002.7—2005.600总经理1999.7-今股东单位盛建良男33董事总裁2002.7—2005.600公司杜志锭男55董事2002.7—2005.600副总经理1999.7-今股东单位黄文峰男35董事2002.7—2005.6001998.12-今黄志华男39董事2002.7—2005.6141001410...