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广州友谊商店股份有限公司二 OO 一年年度报告 二 00 二年三月 广州友谊商店股份有限公司 2001 年年度报告重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。广州友谊商店股份有限公司董事会目 录第一章 公司基本情况简介…………………………………………2第二章 会计数据和业务数据摘要…………………………………3第三章 股本变动及股东情况………………………………………5第四章 董事监事高级管理人员和员工情况………………………7第五章 公司治理结构………………………………………………9第六章 股东大会情况简介…………………………………………11第七章 董事会报告…………………………………………………12第八章 监事会报告…………………………………………………22第九章 重要事项……………………………………………………24第十章 财务报告……………………………………………27――43第十一章 备查文件目录……………………………………………441 广州友谊商店股份有限公司 2001 年年度报告第一章 公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：广州友谊商店股份有限公司公司法定英文名称：GUANGZHOU FRIENDSHIP CO.,LTD.（二）公司法定代表人：房向前先生（三）公司董事会秘书：邓美薇女士联系地址：广州市环市东路 369 号广州友谊商店股份有限公司办公室电话：020-83571948 传真：020-83572228电子邮箱：meimy.d@cgzfs.com股证事务授权代表：邓永光先生联系地址：广州市环市东路 369 号广州友谊商店股份有限公司企划投资部电话：020-83570189 传真：020-83572228电子邮箱：fcinvestment@cgzfs.com（四）公司注册地址：广州市环市东路 369 号公司办公地址：广州市环市东路 369 号邮政编码：510095公司国际互联网址：www.cgzfs.com公司电子邮箱：gzfs@cgzfs.com（五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》中国证监会指定的登载公司中期报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地址：公司企划投资部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：广州友谊 股票代码：000987（七）其他相关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 24 日 登记机关：广州市工商行政管理局公司最近一次变更注册登记日期：2002 年 3 月 1 日登记机关：广州市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：4401011106368 税务登记号码：（国）4401021904817722 广州友谊商店股份有限公司 2001 年年度报告 （地）440100190481772公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所办公地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）指标项目金额利润总额54,889,843.98净利润38,355,729.4扣除非经常性损益后的净利润36,529,892.1主营业务利润196,760,768.91其他业务利润14,194,257.89营业利润51,910,643.8投资收益2,008,413.52营业外收支净额970,786.66经营活动产生的现金流量净额23,819,234.05现金及现金等价物净增减额24,520,148.5注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额（1）新股申购冻结资金利息（本年摊入部分）830,000 元；（2）营业外收支净额（剔除新股申购冻结资金利息）140,786.66 元；（3）委托资产管理收益 1,755,000 元；（4）经常性所得税损益项目所得税影响数-899,949.36 元。二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标指标项目2001 年2000 年1999 年主营业务收入（元）979,522,348.2945,743,251.97776,896,268.67净利润（元）38,355,729.437,904,414.5335,049,459.85总资产（元）755,609,976.6788,243,136.58505,613,928.77股东权益（元）（不含少数股东权益）598,668,366.67584,243,177.82332,803,680.64全面摊薄每股收益（元）0.16030.15840.1955加权平均每股收益（元）0.16030.18550.1955扣除非经常性损益的每股收益（元）0.15260.15670.1536每股净资产（元）2.50172.44141.8561调整后的每股净资产（元）2.47252.40011.8224每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.09950.44120.34023 广州友谊商店股份有限公司 2001 年年度报告净资产收益率（%）6.40686.487810.5316加 权 平 均 净 资 产 收 益 率（%）（以扣除非经常性损益后的净利润为计算基础）6.05388.32878.3609注：根据新的《企业会计制度》规定，代销商品款与对应的存货科目抵消，公司对以前年度的总资产进行了追溯调整。追溯调整前，2000 年度总资产为 997,408,907.84 元，1999 年度总资产为 729,016,117.34 元。利润表附表（根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号》的要求计算的净资产收益率和每股收益）报告期利润2001 年2000 年净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润32.8732.610.820.8229.2637.980.710.84营业利润8.678.600.220.227.429.640.180.21净利润6.416.360.160.166.498.420.160.19扣除非经常性损益后的净利润6.106.050.150.156.428.330.160.18三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数239,305,405.46179,278,275.56140,455,760.0721,694,194.8625,203,736.73584,243,177.82本期增加005,692,296.951,948,154.88,732,891.914,425,188.85本期减少000000期末数239,305,405.46179,278,275.56146,148,057.0223,642,349.6633,936,628.63598,668,366.67变动原因－－提取法定盈余公积金及法定公益金提 取 法 定 公益金经 营 产 生 利润 及 实 施 利润分配方案经营产生利润及实施利润分配方案第三章 股本变动及股东情况4 广州友谊商店股份有限公司 2001 年年度报告一、股份变动情况1、股份变动情况表 单位：股本次变动前本次变动增减（+/-）本次变动后配股送股公积金转股增 发其他小计一、未上市流通股份179,305,405179,305,405⒈发起人股份其中：150,745,405150,745,405 国家持有股份150,745,405150,745,405 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其 他⒉募集法人股份⒊内部职工股28,067,68028,067,680⒋高管股492,320492,3205 优先股或其他未上市流通股份合计179,305,405179,305,405二、已上市流通股份60,000,00060,000,000⒈人民币普通股60,000,00060,000,000⒉境内上市的外资股⒊境外上市的外资股⒋其 他已上市流通股份合计60,000,00060,000,000三、股份总数239,305,405239,305,4052、我司在 2000 年 6 月 30 日、7 月 1 日以上网定价与二级市场投资者配售相结合的方式发行了 6000 万股社会公众股，发行价格为 4.08 元/股，发行完成后于同年 7 月18 日在深圳证券交易所上市交易。3、本公司现存的内部职工是于 1992 年 12 月改制为股份制公司时，以每股 1.10元向公司职工募集内部职工股 2380 万股（含高管股），1998 年 3 月份实施了 1997 年度 10 送 2 派 1 元的利润分配方案，内部职工股增加为 2856 万股，拟在社会公众股上5 广州友谊商店股份有限公司 2001 年年度报告市三年后上市流通。 二、股东情况介绍1、截止 2001 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 47,771 户。2、公司前 10 名股东的持股情况（2001 年 12 月 31 日在册）序号股 东 名 称持 股 数 量（股）持 股 比 例股 份 类 别1广州市国有资产管理局150,745,40562.99%国家股2普丰证券投资基金164,6000.069%流通 A 股3贾 玉 祥162,6000.068%流通 A 股4甄 健 荣156,0000.065%内部职工股5杨 斌131,4000.055%流通 A 股6贺 博 荣116,1100.049%流通 A 股7新疆新天房地产开发有限公司108,9000.046%流通 A 股8黄 韵 涛107,8500.045%流通 A 股9李 卫 华104,9000.044%内部职工股和流通 A 股10莫 曼 玲104,4000.044%内部职工股注：（1）广州市国有资产管理局代表国家持有本公司股票 150,745,405 股，占总股本62.99%，系本公司控股股东，本报告期内其持有的股票数量没有变化，也没有质押或冻结。其他前十名股东和我司无关联关系。（2）本公司持股前十名股东中，第 9 名李卫华持有 104,400 股未流通的内部职工股和 500 股流通 A 股。（3）本年度，广州市国有资产管理局归入广州市财政局，国家股股权管理也归属市财政局。市财政局法人代表：郭锡龄6 广州友谊商店股份有限公司 2001 年年度报告 第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况一、现任公司董事、监事、高级管理人员基本情况姓 名性别年龄职 务任期起止持股数（股）年 初年 末房向前男45董事长2002.2—2002.300吴汝初男59副董事长1999.3—2002.33240032400刘宏国男56副董事长、总经理1999.3—2002.33240032400黎满传男50董事、副总经理1999.3—2002.32880028800王龙飞男52董 事1999.3—2002.300朱祖煊男63董事、财务总监1999.3—2002.33240032400何秉刚男56董 事1999.3—2002.32640026400王银喜女46董事、副总经理1999.3—2002.32640026400陈润辉男47董 事1999.3—2002.32880028800李小沂女48监事会召集人2002.2—2002.300胡洁君女44监 事1999.3—2002.35520055200任广民女42监 事1999.3—2002.32880028800王 翔男 41副总经理1999.3—2002.300邓美薇女45董事会秘书1999.3—2002.34320043200注：①报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票数额没有变动。②报告期内，公司董事、监事没有在股东单位任职。二、年度报酬情况①公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：董事、监事和高级管理人员的报酬是根据公司 1998 年度股东大会审议通过的“董事、监事薪酬问题的议案”，由股东大会决定。②报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均在本公司领取薪酬，年度...