xx县某某电器厂技改扩建可行性报告.doc

项目制作：上饶市中小企业局xx 县某某电器厂技改扩建可行性报告二００三年三月目 录第一章 概论 一、项目说明 二、企业现状 三、扩建的可行性 四、建设规模第二章 扩建方案 一、厂址选择 二、项目的构成范围 三、外部条件论证 四、技术条件 五、厂房结构形式和初步选择 六、生产能力 七、工艺流程图 八、建设工期和实施进度安排第三章 机构设置和劳动定员 一、机构设置 二、劳动定员1第四章 投资估算 一、项目总投资 二、土建概算 三、设备概算第五章 经济效益分析第六章 资金来源及偿还期限第七章 可行性分析结论2第一章 概况 一、项目说明： 1、项目名称：扩建 DD862 单相、三相电表 1.5-10mm2电线，3×2.5mm2电缆 3×30 开关、短路器、插座、闸刀等生产线。 2、项目负责人：叶庆华 3、项目性质：私营 4、法人代表：叶庆华 二、企业现状 xx 县某某电器厂原名 xx 县沪丰电线厂，一九九二年创办，早期租用西关街原永丰镇服装厂作厂房，后因拆迁又搬租到东关村私房，因工厂生产的品种从单一的电线发展到电表、电缆、开关、短路器、插座、闸刀等十多种产品以后，二００二年改名为 xx 县某某电器厂，二０二年实现工业产值 268 万元，利税 22.6 万元，我厂产品质量符合国家标准，一九九六年荣获中华人民共和国农业部工业企业全面质量达标证书，同年又荣获江西省乡镇一级企业称号，二００二年被上饶地区眯“百家质量跟踪检验合格品铜牌奖”，产品在市场中占有较高的信誉，一九九九年全县农网改造所使用的电表、电线、电器的90％都是我厂生产的，产品还远销江西南昌市、福建三明地区以及安徽等省市。 我厂现有职工 42 人，其中技术人员 12 人，大部分职工都经3过严格的培训，有一定的操作技能。由于厂房是租用的，租用面积目前只有 350m2，并且狭小分散，规模太小，极大地阻碍了生产力的发展，企业的产品也远远满足不了用户的需求。 三、扩建的可行性 1、中国是世界上人口最多的国家，随着改革开放的不断深入 发 展 ， 人 民 生 活 水 平 不 断 提 高 ， 已 基 本 实 现 了 小康生活，新兴工业正在崛起，全国各地高楼大厦如满天繁星，建房热长盛不衰，电网遍及全国每个乡村、工业及居民用户需要相当数量的电表、电线和电器产品。就 xx 来说，目前只有我厂和中策二个厂家，xx 市场的电表、电线、电器产品有 50 以上来自浙江省，上饶市生产的上字牌电表年产值上亿元，职工1000 余人，所以说，我厂的扩建技改前景是十分广阔的。 2、我厂办厂时间较长，许多技术人员都进行了专业知识培训，对电表、电线、电器的生产工艺和技术要求都比较内行，可以适应更大规模企业的管理，可以在此领域开发出更多的系列产品和品种。 3、电线、电缆以及其他电器产品的主要原材料铜线、塑料、胶木、瓷板、铜件、小螺丝等，这些原材料江西、浙江、江苏、上海等地资源丰富，并且有较长的良好的合作关系，原材料供应有保证。 4、国家对电器产品管理有严格的要求，没有许可证是不得4生产的，我厂已获得电器生产许可证和工商登记证书，今年六月份国家认证委员会要对我厂进行认证，只有抓住发展的有利机遇，抓紧时间，扩大规模，迎接认证，才能发挥优势。 5、能为县城经济发展作贡献，规模上去了，可安排 220 人就业，对社会稳定有利；可实现税收 193.8 万元，为 xx 财政增长有利。 四、建设规模 根据市场预测和实际情况，企业扩建以后，应达到 3230 万元的生产规模，厂区规划面积应达到 6666.7m2（折合 10 亩土地） 办公楼 440m2×4 层＝1760m2(包括展厅和仓库等） 厂房 1400m2×3 层＝4200m2 职工宿舍 308m2×3 层＝924m2 食 堂 200m2 厕所 20n2 值班室 40m2 合计 2944m2 生产能力为： 年产 DD862 单相、三相电表 10 万只，产值 1200 万元 年产中 1.5－10m2电线 10 万卷(每卷 100m)产值 280 万元 年产中 3×30 开关 10 万个 产值 100 万元5 年产中短路器 7.6 万个 产值 100 万元 年产中插座 16.6 万个 产值 100 万元合 计 产值 3230 万元第二章 扩建(建设)方案 一、厂址选择 遵循表关选择厂址原则，通过实地勘察，必须做到满足电器产品生产工艺流程的需要，又要到设计要求，厂址造反在县城西郊的芦林工业区内，( 初步选定华汪环保塑料制品有限公司与东南陶瓷厂之间的中间空基区) 这个厂址具有以下几个方面的优点： 1、芦林工业区是 xx 最大的工业区，该工业区内水、电、路等设施最齐全，区内有一系列的优惠政策和保护措施，是厂家最理想、最安全、最放心的企业宝地。 2、有四通八达的公路运输线，便于今后投产运输和工艺摆布。 3、离县城近，对建厂及生产、生活提供了最大的方便。 二、项目的构成范围 1、建设一个占地 6666.7m2的厂区。 2、形成 5 条电表、电线、电缆生产线、1 条开关生产线、1 条6短路器的生产线和一条插座生产线。 3、建设一座 1760m2办公、会议、展厅、仓库为一体的综合办公大楼。 4、建设一座面积为 1400m2×3 层＝4200m2 5、建设一座 924m2职工宿舍。 6、建设一座 200m2食堂。 7、建设一个 40m2值班室． 8、建设一个 20m2厕所。 9、厂区围墙及电控电动门。 10、绿化面积占总面积 20％。 11、形成与整体设施相配套的其它设施。 三、外部条件论证 1、交能条件(略) 2、自然条件(略) 3、供电条件(略) 4、政策条件：有党的十六大关于发展非公有制经济坚决不动摇的论述，有县委、县政府关于发展非公有制经济的政策支持，有芦林工业区的一系列优惠政策和保护措施。 四、技术条件 1、厂区规划请县建设局设计室设计，建筑工程请有资质证书、有经验、有技术的建筑公司进行施工，以确保工程质量。7 2、我厂办厂时间较长，主要技术人员都经过考试考核和培训，生产工人基本掌握了操作技能，厂长有能力组织大规模生产和管理，产品质量能符合国家标准，对用户有保证。 五、厂房的结构形式和初步选择 鉴于建厂规模和资金来源的实际情况，对厂房结构，我们初步拟定为大部份以钢混柜架以及部份砖混结构。 六、生产能力 年产 DD862 单相、三相电表 10 万只 日产 DD862 单相、三相电表 280 只 年产中 1.5－10mm2电线 10 万卷 日产 1.5－10mm2电线 280 卷 年产 3×2.5mm2电缆 1 万卷 日产 3×2.5mm2电缆 28 卷 年产 3×30 开关 10 万个 日产 3×30 开关 280 个 年产短路器 7.6 万个 日产短路器 210 个 年产插座 16.6 万个 日产插座 460 个 工艺流程图 外帐原料→进厂检验→注塑→挤出→牵引→电脑打字 烘8干→装配→检验→出厂 八、建设工期和实施进度安排 项目建设工期 180 天 开工日期 2003 年 3 月 15 日竣工日期 2003 年 9 月 15 日第三章 机构设置和劳动定员一、机构设置二、劳动定员 生产工人 178 人 维修工 2 人 电 工 1 人 质 检 10 人 财务科 2 人 正副科长 3 人9厂 长生产厂长生产厂长质量检验科质量检验科质量检验科质量检验科质量检验科 供销员 18 人 保管员 5 人 安全保卫 1 人生产管理人员 4 人第四章 投资估算一、项目总投资 1、前期准备费 20 万元 2、规划设计费 5 万元 3、征地费 30 万元 4、填方平整土地 10 万元 5、地建工程 464.2 万元 6、设备及安装 526.5 万元 7、不可预见费 20.30 万元 8、固定资产投资调节税 免交 9、电力增容器 申请免交 10、流动资金 260 万元 合 计 1336 万元二、土 建 概 算单位：万元序号名 称单位数 量结构金额备注101土地征用费亩10302填方及平整土地M3103围 墙M长 320m×高 1.5m6.44电动大门个135办公楼m2440×4 层钢架105.66厂 房m21400×3 层钢架2527职工宿舍m2308×3 层砖混46.28食堂及炊具m2200m2砖混109厕 所m220m2砖混110值班室m240m2砖混211道路硬化1012其他配套工程613绿化 20%面积2214设计费515前期准备费2016合 计529.2三、设 备 概 算单位：万元序号设备名称单 位 数量金 额备 注111电脑检察仪器套4 套100 万元 单相、三相各 2 套2挤出机台537.53牵引机台5204筛料机台5205电脑打印机台2246烘干机台247对绞机台5108模具套301809注塑机台45210制粒机台4811电火花检测机套1512 工具车（江铃汽车）辆11313消防设施套214变压器台1515电器设备套1416安装费3017 运杂费（包括旅差费）1218合 计526.5 万元第五章 经济效益分析12一、综合指标分析： 1、工程竣工全部达产达标，即： 年产 DD862 单相家户用电表 5 万只，每只销售价 60 元 年产 DD862 三相工业用电 5 万只，每只销售价 180 元 年总生产电表 10 万只，平均销售价 120 元/只 年总销售收入 1200 万元 年产 φ1.5-10mm2电缆线 1 万卷，平均销价 145 元/卷，销售收入 1450 万元。 年产 φ3×2.5mm2电缆线 1 万卷，平均销价 280 元/卷，销售收入 280 万元。 年产 3×30 开关 10 万个，平均销价 10 元/个，销售收入 100万元。 年产短路器 7.6 万片，平均销价 13 元/片，销售收入 100 万元。 年产插座 16.6 万个，平均销价 6 元/个，销售收入 100 万元。 2、单位成本估算，（详见附表） 电表 91.7 元/只 电线 117.27 元/卷 （每卷 100m） 电缆线 225.46 元/卷 （每卷 100m） 开关 8.877 元/个 短路器 11.33 元/片 插 座 5.36 元/个13工业总成本=917+1172.7+225.46+88.77+86.108+88.976=2579 万元 3、利润总额＝销售收入－总成本＝651 万元 4、应交税金＝193.8 万元 5、利税总额＝844.8 万元 6、各项财务指标比率： 资金利税率：62.23％ 资金利润率：48.7％ 产值利润率：20.15％ 人均创产值：6.2 万元 人均创利润：1.25 万元二、盈亏平衡总计算参数 电表单位可变成本为：70 元/只 单位固定成本 21.7 元/只 电线单位可变成本为： 107.2 元/卷 单位固定成本 10.07 元/卷 电缆线单位可变成本为 209 元/卷 单位固定成本 16.46 元/卷 开关单位可变成本为 6.297 元/个 单位固定成本 2.58 元/个 短路器单位可变成本为 9.2 元/片 单位固定成本 2.13 元/片14 插座单位可变成本为 4.254 元/个 单位固定成本 1.106 元/个 100000×21.7电表盈亏平衡点＝————————=43400 只 120－70 100000×10.07电线盈亏平衡点＝————————=26640 卷 145－107.2 100000×16.46电缆线盈亏平衡点＝————————=2318 卷 280-209 100000×2.58开关盈亏平衡点＝————————=69673 个 10－6.297 76000×2.13短路器盈亏平衡点＝————————=42600 片 13－9.2 166000×1.106插座盈亏平衡点＝————————=10515 个 6－4.254即：电表销售量达到 43400 只，电线销售量达到 26640 卷，电缆线销售量达到 2318 卷，开关销售量达到 69673 个，短路器销售量达到 42600 片，插座销售量达到 10515 个，即可保本。第六章 资金来源及偿还期限15...