热带海宫可研摘要20031008.doc

上海热带海宫可行性研究报告摘要一、项目内容及现状______________________________________________________31.1 项目单位：________________________________________________________________31.2 项目内容：________________________________________________________________31.3 地理位置：________________________________________________________________31.4 天然温泉：________________________________________________________________41.5 设计规模：________________________________________________________________41. 6 在建投资_________________________________________________________________41. 7 配套工程：_______________________________________________________________5二、行业背景及项目特点__________________________________________________62.1 行业背景__________________________________________________________________62.1.1 国际行业背景_________________________________________________________________62.1.2 国内行业背景_________________________________________________________________62.1.3 上海行业背景__________________________________________________________________62.2 项目特点__________________________________________________________________72.2.1 以回归自然为主题______________________________________________________________72.2.2 以海洋文化为卖点______________________________________________________________72.2.3 以全民健身为内容______________________________________________________________72.2.4 以持续经营为基础_____________________________________________________________72.2.5 代表了新一轮都市旅游休闲的发展方向___________________________________________72.2.6“海派文化”的代表作__________________________________________________________82.2.7 大上海的旅游标志性建筑_______________________________________________________8三、市场分析____________________________________________________________93.1 旅游消费现状：____________________________________________________________93.2 游客消费趋势：____________________________________________________________93.3 竞争状况__________________________________________________________________9上海市目前主要水上乐园情况一览表____________________________________________103.4 海宫目标市场定位_________________________________________________________113.5 经营思路_________________________________________________________________11四、市场预测___________________________________________________________124.1 上海市旅游市场基数_______________________________________________________124.2 市场目标预测_____________________________________________________________124.3 经营规模预测_____________________________________________________________124.4 会员卡市场分析___________________________________________________________13五、财务预测___________________________________________________________145.1 收入预测_________________________________________________________________145.2 成本、费用预测___________________________________________________________155.3 成本费用构成分析_________________________________________________________155.4 利润预测_________________________________________________________________16六、财务效益分析____________________________________________________176.1 财务现金流量表分析_______________________________________________________176.2 盈亏平衡分析_____________________________________________________________176.3 还款计划_________________________________________________________________17七、风险因素及对策_____________________________________________________187.1 汇率因素_________________________________________________________________187.2 行业风险_________________________________________________________________187.3 技术风险_________________________________________________________________187.4 能源风险_________________________________________________________________19八、原创思想暨热带海宫在整体规划中的作用_______________________________20附件：_________________________________________________________________22一、已经批准的各类主要文件、许可证等：______________________________________22一、项目内容及现状1.1 项目单位：公司名称：上海热带海宫 英文名称：OCEAN PALACE SHANGHAI公司性质：内联企业 注册资本：13,552.25 万元人民币股 东：上海天仁投资发展有限公司持股 8100 万股，占股 59.77％ 上海华夏文化旅游区开发公司持股 5452 万股，占股 40.23％地 址：上海市浦东新区华夏东路三甲港通 讯：法定代表人：胡建国1.2 项目内容：热带海宫是中国第一个以拥抱热带海洋为主题，以天然温泉为水源，在超大型建筑物内人工营造阳光（恒温）、海浪、沙滩、热带园艺景观的全天候运动游乐项目。热带海宫设有游泳、嬉水、冲浪、划水、探险、漂流、游戏、激光水幕电影、大型水上表演、国际传媒播放、绑紧跳等几十种与海洋文化有关的运动游乐项目。热带海宫配套宾馆住宿、中西餐饮、购物观赏、商务会议等设施，使之成为一个集娱乐、运动、观赏、疗养、休闲、度假、会议为一体的大众参与型运动游乐项目。热带海宫建成后，因其建造规模之大、真空造浪浪峰之高、综合娱乐设置之全、全恒温温泉之宜、室内立式冲浪之奇、以及成千上万名男女游客泳装参与之盛，甚称世界之最。参与型的热带海宫将与参观型的东方明珠电视塔东西呼应，必将成为上海标志性旅游项目。 热带海宫开工之初，被上海市政府列为一号旅游建设项目，受到吴邦国、陈良宇、龚学平、赵启正等同志的亲临指导，现虽因资金短缺而停工，但它的原创思想没过时，并且随着上海申博成功和收购方的介入，热带海宫的项目价值必将更为突现，必将会迎接更多更新的机会。1.3 地理位置：地址：上海市浦东新区华夏东路三甲港(华夏文化旅游区)。位置：东沿东海岸防潮墙，西距机场快速干道 2 公里、南距浦东国际机场 5.3 公里，北距三甲港 1 公里。交通：华夏东路将热带海宫与机场快速干道连接、机场快速干道与与磁悬浮列车、地铁二号线连接。地铁二号线将向东延长到浦东国际机场，原规划设有“海宫站”。热带海宫华夏东路，已开通三条旅游公交车线路。其中外滩线 28 公里。1.4 天然温泉：热带海宫地下存有上海唯一的地下古死火山口。日前已打井见水，水温 40℃以上，水质甘甜，矿物含量颇多。热带海宫利用得天独厚的温泉资源而一举多得，既可解决水源水质来源，又可减少恒温成本提高经营利润；既给游客享受温泉带来的润泽肌肤、健体强身的功效，又给投资者因天然资源的独占性带来的经营利润的持久性。1.5 设计规模：项目建筑用地：16.67 万平方米（250 亩）。扇形主体建筑：占地 5 万多平方米，总建筑面积 14.78 万平方米，总高 45 米总长399.5 米，总宽 178.5 米，屋顶钢网架最大内跨距 127.5 米。同类单体建筑规模世界第一。设计接待规模：静态客容量 18,000 人；日最大接待 54,000 人次；财务预算取日均接待 10,000 人次。设计消费标准：门票平均 55 元/人，其他消费 45 元/人，则：设计现金收入：2 亿元/年。 按(365 天×100 元×5500 人次/天)预算3 亿元/年。 按(365 天×100 元×8200 人次/天)预算4 亿元/年。 按(365 天×100 元×11000 人次/天)预算5 亿元/年。 按(365 天×100 元×13700 人次/天)预算参照：东方明珠塔：(见：上海证券报 2001 年 8 月 19 日...