中信工业园项目可行性研究报告.doc

中信工业园项目可行性研究报告目 录1 总论22 项目背景、企业现状及承办条件73 建设地点及建设条件194 市场分析与拟建规模215 建设方案246 劳动定员377 项目实施进度388 项目风险分析389 环境保护、职业安全、消防、节能措施4110 投资估算和资金筹措4411 财务评价4612 经济效益和社会效益分析4913 结论51附表：一、 编制依据和范围1、 编制依据(1)中牟县人民政府和中信中原汽车有限公司关于中信工业园用地的《协议书》（2006 年 3 月 8 日）(2)中牟县给中信中原汽车有限公司用地位置的草图 （2006 年 3 月 27 日）(3)《中牟县人民政府关于中信工业园规划位置与地价建议的函》（2005 年 12 月 30 日）2、 可行性研究报告工作的范围:本项目可行性研究报告工作的范围如下：(1)分析项目的背景,研究产品的市场需求,技术水平和发展趋势。(2)建设方案:包括厂房及配套设施建设，工艺方案论证/工艺区划，以及给排水、暖通、供电照明、通信、气体动力等专业方案。(3)环保、职业安全卫生、消防及节能措施。(4)项目投资估算、经济分析及项目风险分析。3 研究结果概述主要数据· 项目建成后，形成年产方向盘 30 万套、税控收款机壳 100 万件、保险杠 41 万件、仪表盘 30 万块的年生产能力。· 新增建筑面积 80000m2· 本项目总投资估算 45000 万元，其中· 新增固定资产投资 26000 万元· 新增流动资金 17500 万元· 其它 1500 万元· 当产品达到年产方向盘 30 万套、税控收款机壳 100 万件、保险杠41 万件、仪表盘 30 万块时，销售收入为 370000 万元· 项目达产年利税为 4.5 亿元· 投资回收期，包括建设期约为 4.7 年· 投资利润率 19.4%· 投资利税率 27.2%· 贷款偿还期 2.5 年· 盈亏平衡点 52.2%四、 主要结论：1、该项目的产品符合国家塑料产业政策的发展方向，加强了税控机和汽车行业的配套，具有较好的社会效益。2、通过本项目的实施，中信中原将建设一个集产品研发、设计、生产、销售和专业化服务为一体的大型塑料产品生产基地。项目投产后，能带动国内相关配套材料、部件产业的发展，形成新的塑料产业生态链可为社会经济的发展增强动力。3、本项目的承办单位——中信中原汽车有限公司与国内外知名企业合作进行研发，在塑料产品领域有着强大的研发技术能力，具有顺利实施本项目的技术保证。4、项目规划及投资分配合理。本项目建设规划，需征地 250 亩，本项目工程总投资 45000 万元，其中固定资产投资 26000 万元，铺底流动资金 17500 万元，无形资产 1500万元，新增设备 台（套），新增建筑面积 80000m2。其中：生产厂房60000㎡、科研办公楼 6000㎡、 技术服务中心 4000㎡、 员工食堂、餐厅 1000㎡、 仓库 9000㎡。5、经济分析结果显示：项目年产年产方向盘 30 万套、税控收款机壳100 万件、保险杠 41 万件、仪表盘 30 万块时，销售收入 37 亿元，利税4.5 亿元。上述数字表明，该项目的经济效益良好，投资回收期短，抗风险能力较强。从国家产业政策、市场需求、社会效益和经济效益等方面进行调查和综合分析后认为：本项目的建设是必要的，可行的。第二章 项目背景、企业现状及承办条件一、项目背景“十五”期间，塑料机械随着石油化工产品的发展、塑料制品的增加，达到“黄金”时代。国外有人预言 21 世纪的材料领域是塑料的天下而中国是 21 世纪塑料工业最大的市场。 中国塑料资源丰富，21 世纪初主要合成树脂年产量达 1.4 万 t，排世界第 4 位。据预测今后至“十一五”期间，中国合成树脂的产量还要以 5%-10%的速度增长。中国又是塑料消费大国，据统计，其年消耗量占世界第二，仅次于美国，而中国的人均消费仅为 19kg，在世界排名第 32 位，是工业发达国家的 11%-20%，可见中国的塑料工业还要大发展，汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。目前欧美每辆汽车用塑料 90-120kg，其中尼龙约为 10kg。当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。预计汽车用塑料的年增长率为 10%-20%。2005 年国内汽车生产量为 570 万辆，预计 2006 年将达到 640 万辆。与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。从有关官方资料统计，目前，我国纳税户有近 4000 万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有 1.8 台的实际情况，该市场容量可达到 7000 万台。根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市，约占市场总量的 30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成 2000 万台以上的市场容量。二、企业现状1、企业概况中信中原汽车有限公司，由中信汽车公司与郑州市人民政府共同组建，成立于 1997 年元月，注册资金 1.89 亿元，资产总额 6.9 亿元。控股及参股四家企业：中信昊园(郑州)高科技有限公司、郑州信昌汽车部品有限公司、 河南中信中原置业有限公司、郑州信原实业有限公司。中信中原汽车有限公司拥有一支由技术、工商管理等领域人才组成的经营管理和研发制造团队。主要技术人员均有副教授或高级工程师以上技术职称，部分人员曾参加过国家重点科研项目的研究工作。我公司将充分利用中国塑料行业快速发展形成的成熟配套市场，采用国际先进的生产理念，进行专业化生产，为社会提供优质的产品，创造最佳经济效益。2、产品特点a、税控收款机机壳防水、防腐蚀、结构紧凑、体积小、重量轻、性能可靠、安装方便等特点b、方向盘产品造型美观，操控准确，经久耐用，手感良好c、保险杠产品造形美观，又具有较强的抗撞性能d、仪表盘外形美观，结构合理，经久耐用二、 产品定位及选型1、 产品的技术水平以上几种产品由中信中原公司自行研制，技术先进，美观耐用，性价比优越。和国内同行比较，在诸多方面处于领先水平。2、产业关联度分析项目本身将带动相关产业发展，促进经济建设快速发展都有着一定的推动作用，其社会效益巨大。四、承办条件1、拥有产品关键技术2、拥有强大的科研开发队伍3、企业资信状况优异。第三章 建设地点及建设条件选址位置：中牟县电力高压走廊以南，解放军电子信息学学院靶场东围墙向南延伸线以东，将冲至芦医庙公路以西，航海东路以北。1．气象条件：郑州地处北纬 34°，属大陆性气候。 年平均气温 14.2℃ 年平均降雨量 640.9mm 最大冻土深度 18cm 最大积雪厚度 20cm 历年最大风速 24m/秒 平均风速 3.2m/秒 最冷月平均相对湿度 60% 最热月平均相对湿度 76% 夏季主导风向南偏东 冬季主导风向东北2．工程及水文地质条件场地属风成沙丘地貌单元，地形起伏，高差较大。根据《河南省工程抗震设防烈度图》的划分，本场地工程抗震设防烈度为七度。场地土主要为粉、细砂，中砂及粉土，砂质土层。属中硬场地土，建筑场地类别为Ⅱ类。场地地下水属潜水类型，埋深在地表下 6.5 米左右，地下水位随季节变化不大，年变化幅度为 1.5 米。3、物料与能源供应条件建设地点位于中牟县电力高压走廊以南，解放军电子信息学学院靶场东围墙向南延伸线以东，将冲至芦医庙公路以西，航海东路以北，至该地块出路尚未修通，要想畅通的运输物资，还需修一段路。中牟县能源供应条件比较成熟，可以满足要求。第四章 市场分析与拟建规模1、市场分析当今，汽车制造业正朝着减轻车身自重、高速、低耗方向发展。预计汽车用塑料的年增长率为 10%-20%。汽车的保险杠、方向盘、仪表盘等无一不是注塑件。2005 年国内汽车生产量为 570 万辆，预计 2006 年将达到 640 万辆。与之相配套的保险杠、方向盘、仪表盘的需求会与之俱增。目前，我国纳税户有近 4000 万户，这一群体将成为银行卡消费和金融税控收款机安装的主要对象。按上述纳税户的统计数，结合推行税控收款机平均每户商家拥有 1.8 台的实际情况，该市场容量可达到 7000万台。根据金融税控收款机的功能和后台系统的融合等特点，其试点、普及和推广的范围基本上包括了各省会城市和其他较大的中心城市，约占市场总量的 30%，即金融税控收款机在全国各省会城市和其他中心城市将形成 2000 万台以上的市场容量。税控收款机的机壳也会有 2000 万间的市场容量。2、市场风险分析及对策本项目的产品性价比较高，在市场上具备很强的竞争力；但也不排除其他生产商经过一两年的时间，通过采用先进的技术，和规模化的生产来降低产品成本。为了防范这种风险，使风险最小化，我们以不断提高自身技术、产品品质和功能，始终在技术上保持领先优势来面对这些挑战，并且以规模化的生产，不断加强企业内部管理等来促使单位成本降低，使产品做到性价比最优，提高抗风险能力。第五章 建设方案我公司根据生产经营需要拟建设税控收款机壳 100 万件生产线，保险杠 41 万件生产线，方向盘 30 万件生产线，仪表盘 30 万件生产线。新增建筑面积 80000㎡，占地 250 亩。1、主要建设内容本项目购置土地 250 亩，项目新增总建筑面积 80000㎡。其中： 生产厂房 60000㎡仓 库 9000㎡研发办公楼 6000㎡销售技术服务中心 4000㎡员工食堂等生活实施 1000㎡固定资产投资 2.6 亿元。其中：生产线 7600 万元生产设备 7200 万元动力设备 120 万元检测设备 940 万元工艺设备 93 万元办公设备 1300 万元一、总体方案1、总体思路根据本项目的生产特点及市场需求情况，产品生产大纲定为年产方向盘 30 万套、税控收款机壳 100 万件、保险杠 41 万件、仪表盘 30 万块的年生产能力。本次规划在工艺设备配置上，在征用土地上一次性设计完成包括生产厂房及研发办公楼、销售技术服务中心、仓库、员工食堂等生活设施等建设，以利于远景规划可随市场发展快速启动。2、主要建设内容本项目新增建筑面积约 80000㎡，其中：生产厂房 60000㎡、研发办公楼 6000㎡，销售技术服务中心 4000㎡，仓库 9000㎡，员工食堂及生活服务设施 1000㎡。 二、建设场地及总图布置1、建设地点中牟县电力高压走廊以南，解放军电子信息学学院靶场东围墙向南延伸线以东，将冲至芦医庙公路以西，航海东路以北。2、生产厂房平面布置原则本项目拟请国内实力最强的设计院来做项目的总平面及施工图设计，设计原则暂定为厂区主入口和货物入口分开，厂区内按消防部门规定设消防通道，以满足消防要求。总平面布置以物流优化，布局合理，交通顺畅，方便发展、绿化和美化为主题进行规划设计。三、工艺1、生产大纲(1) 产品品种及年产量根据市场需求和拟建规模，确定本项目的年生产大纲如下：①方向盘 30 万件②保险杠 41 万台③仪表盘 30 万台④税控收款机壳 100 万台（2）产品指标①方向盘a、税控功能b、技术指标②仪表盘③保险杠2、生产技术和工艺1）产品生产总流程采购计划产品标配表原材料采购原材料检验原材料入库原材料出库配料生产成型（组装）产品入库出库发货运输3、生产设备及仪器选型原则(1) 选择生产设备仪器的原则a、自制：对本项目使用的特殊型设备，完全由自己设计实现；b、国内购买：在满足本项目生产要求的条件下，综合性价比因素，优先选择国内设备。c、国外引进：根据本项目需要，在国内无同类产品或产品不能满足要求时，选择国外设备。(2)设备仪器配置原则首先，根据年生产大纲所确定的代表产品，产量以及设备的年生产能力和设备工作时数，计算出每种设备的配置数量。其次，根据生产工艺特点，调查分析工艺过程的瓶颈工序及易出现故障的设备，有针对性地配置备用设备。4、工艺布置方案工艺布置方案另行设计5、生产组织、人员、面积和设备(1) 生产组织该项目的产品线按照工艺特点划分下列工序组织生产...